上海京生电器有限公司

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上海京生电器有限公司生产制造包塑软管,包塑金属软管,不锈钢软管,不锈钢包塑软管,尼龙塑料波纹管
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最强风口?这位博士基金经理好生猛 前十大重仓股全买化工

  发布于 2021-10-25  

  彩库之家香港高手论坛兔费资香港高手论坛心水高手,【最强风口?这位博士基金经理好生猛 前十大重仓股全买化工】鹏华基金2月8日宣布获批全市场首只化工ETF,不过,该基金正式进入市场发行、运作尚需时日。而化工股被基金经理打入冷宫数年后,化工股配置比例在基金持仓中的比重,持续环比大幅上升,成为基金主要加仓对象。作为A股唯一的主动偏股型化工基金,易方达基金公司旗下一只all in化工的基金,新年开年以来的收益率遥遥领先。(券商中国)

  在公募基金经理中,有网红基金经理——半导体博士“蔡总”(蔡嵩松),也有化学博士杨总(杨宗昌),均是“不吃药不喝酒”,投资领域与自己的知识背景和偏好密切相关。

  虽然A股基金并无产品意义上的偏股型化工基金,但券商中国记者发现,从基金的实际持仓和基金经理的个人背景看,已经出现市场上唯一、具有实质意义上的“化工主题基金”。这与诺安成长基金被视为半导体基金的原因类似,虽然产品最初的设计并非特定行业的主题基金,但由于基金经理的知识背景和偏好,在A股投资的实际运作上,而成为公认的行业主题性基金。

  值得一提的是,鹏华基金2月8日宣布获批全市场首只化工ETF,不过,该基金正式进入市场发行、运作尚需时日。而化工股被基金经理打入冷宫数年后,化工股配置比例在基金持仓中的比重,持续环比大幅上升,成为基金主要加仓对象。作为A股唯一的主动偏股型化工基金,易方达基金公司旗下一只all in化工的基金,新年开年以来的收益率遥遥领先。

  化工股在新年之后频繁掀起涨停潮、快速拉升的现象,引起各方资金的关注,市场人士认为,化工股可能类似去年初的半导体,在顺周期背景下成为2021年A股市场的重要主线日中午,鹏华基金表示,鹏华化工ETF正式获批,这是全市场首只化工类ETF基金。券商中国记者注意到,由于A股市场此前

  层面的化工ETF,一些基金公司已在一个半月前密集申报此类产品。除鹏华基金相关产品外,证监会网站信息显示,国泰基金近期上报了国泰中证细分化工产业主题ETF、富国基金上报富国中证细分化工产业主题ETF、华宝基金股市则上报了华宝细分化工产业主题ETF等。基金公司在2020年底密集申报化工这一细分行业主题ETF,被市场解读为对2021年A股市场的抢先布局,不过,这些产品最终登陆市场正式发行、运作,尚需一定的时间,但它侧面反映了化工股正备受基金经理关注。

  比重数据变化看,基金经理对化工股的持仓态度已经发生显著发生,化工行业配置比例环比大幅上升。根据国金证券对基金持仓发现,自2020第一季度末,化工行业重仓占比创下近十年历史低点后,公募基金就开始爱上化工股了,对化工股票持仓持续上升,2020年四季度在公募基金重仓持股中占比4.60%,较2020三季度继续环比大幅上升1.41%。

  万华化学、荣盛石化、新宙邦、华鲁恒升、国瓷材料、天赐材料、恩捷股份、中国巨石连续2个季度均为前十大重仓股。尤其是

  这只A股化工之王,基金经理更是爱到不行,持仓比例提升显著,并处于历史较高水平;此外,、玲珑轮胎、龙蟒佰利等化工核心品种,在基金经理的重仓股名单中也显著得以增强。

  “化工行业强者更强的局面不可逆转,且比市场更乐观的原因在于竞争格局发生变化。”

  证券在最近研究报告中表示,化工行业经历政策端(供改、去杠杆)和市场端(中美贸易战、新冠疫情)两轮产能出清后有望驱动龙头更高的业绩弹性和成长确定性。同时,竞争格局发生变化:巩固国内,龙头降成本构筑护城河且逆势扩张抢份额;剑指全球:龙头凭借盾(成本等竞争优势)与矛(更高的资本开支增速),与海外巨头扳手腕,胜利只是时间问题。上述券商分析化工股投资机会时认为,化工龙头韧性更强,稳态盈利能力中枢抬升且敢于逆势加杠杆。强者更强效应有望驱动龙头估值中枢整体抬升:市场从2016年至今完成了从“龙头也是周期股”到“周期成长龙头”的认知转变,且强者更强效应有望持续,驱动龙头估值中枢整体抬升。

  发布研报认为,在碳中和、经济复苏、油价上行的背景下,化工行业目前估值及主要化工品价格均处于历史较低分位数水平,后续有较大提升空间,上调行业至“强于大市”评级,继续看好行业龙头公司2021年市场表现,预计投资机会主要在碳中和、碳税、油价上行、农化需求等领域。

  认为,在需求端逐步复苏及“OPEC+”持续强力减产支撑下,预计2021年布油中枢将达到55-60美元/桶,坚定看好中长期油价持续回升。油价回升将推升煤化工及轻烃裂解路线,推荐煤化工龙头公司。油价上行将推动油服行业景气复苏,并有望推动民营大炼化业绩再上新台阶,持续推荐民营炼化龙头公司。

  虽然化工股如此之强,但对于许多基金投资者而言,市场上似乎没有与化工相关的主题基金,尤其是主动权益类的化工基金。

  公司旗下的一只基金,由于特殊原因,实际上已经成为化工主题基金,与诺安成长基金被视为半导体基金的原因较为类似,虽然产品设计并非特定行业的主题基金,但由于基金经理的知识背景和偏好,在A股投资的实际运作上,成为公认的行业主题性基金。

  改革基金,就像诺安成长基金的基金经理蔡嵩松拥有半导体芯片博士学历,杨宗昌是化学博士,与蔡嵩松类似的另一个特点是,杨宗昌和蔡嵩松均是2019年上半年才开始担任基金经理。根据易方达供给改革基金披露的持仓数据显示,截至2020年末,该基金的前十大重仓股清一色为化工股,包括农化、油化、化工材料等化工股的各大细分领域,基金经理硬生生的将易方达供给改革基金,变成“易方达化工主题基金”。

  这只基金在前十大重仓股all in化工板块后,净值表现上极为凌厉,在2020年A股

  战中,这只不吃药不喝酒的基金,凭借在核心持仓中all in化工股取得82%的收益率。而2021年的新年市场中,在许多基金的净值收益新年后纷纷回撤下跌之际,易方达供给改革基金新年开年一个多月取得了不错的收益率。

  难道是因为学半导体芯片博士的蔡总吗?蔡嵩松管理的诺安成长基金,虽然此前也曾备受市场争议,但因蔡嵩松在半导体领域的博士背景、行业研究经验,以及半导体行业长期增长较为确定的趋势,蜕变为半导体基金的诺安成长基金,实际上已经成为分享半导体投资机会的核心基金产品,其规模变化也显示,尽管半导体基金前期出现一定的调整,但每次半导体出现回调,该基金就迎来一次基民的购买狂潮,成为2020年网红基金中少数未被基民赎回的产品,到2020年12月31日该基金的总份额增长到189亿份。

  杨宗昌管理的易方达供给改革基金会怎么样?数据显示,在2020年最后三个月内,这只在股票持仓上变成化工主题基金的产品,基金的份额规模增长了100%,份额的快速增长可能与其是A股唯一的化工主题基金相关,尽管从产品名称上看,许多资金还未意识到这一点。

  券商中国记者注意到,自2019年4月开始担任基金经理,并接管易方达供给改革基金,杨宗昌就把这只的基金的核心股票,换成了他自己所熟悉的化工股,在2020年第一季度末的持仓中,前十大股票中有八只股票为化工股,而剩下的两只

  虽然被视为医药和食品类公司,但也涉及到基础化工业务,而另一只被其重仓的三维股份,虽然公司的产品主要是用于铁路道路建设,但考虑到橡胶输送带的特殊性,既可视为铁路基建板块,也可划入化工板块。某种意义而言,诸如蔡嵩松、杨宗昌这些专业博士,由于在细分行业上的知识结构上的精度深,这些年轻基金经理管理基金的特点,越来越多地与其个人背景密切相关,从而形成了all in的现象。

  值得一提的是,考虑到化工股的行情被许多基金经理认为才刚刚开始,而2021年A股行情也仅是只拉开序幕,易方达供给改革基金的业绩排名具有较多的想象力。